Психология и стратегия трейдинга
ПСИХОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ ТРЕЙДИНГА
На самом деле психология трейдинга неразрыно связано со стратегией трейдинга. Так как стратегия трейдинга зависит от психологии, от Вашего эмоционального состояния и прочего.
Ниже приводятся моменты на которые трейдеру стоит обратить внимание в первую очередь при анализе как психологии трейдинга, так и стратегии трейдинга.
Постановка целей
1. Определение мотивации, приведшей трейдера на рынок
2. Осознание главного затруднения в трейдинге — сложности применения обретенного знания
3. Необходимость выработки правил (ограничений)
4. Необходимость выработки собственного торгового подхода
Типичный портрет начинающего трейдера
5. Типичный путь эволюции взглядов трейдера на рынке
6. Идентификация причин эмоционального сдвига с положительной на негативную перспективы
7. Причины попадания в «порочный круг» рыночного анализа
8. Причины цикличности результатов типичного трейдера на рынке
Распространенные мифы и заблуждения
1. Мифы о рынке как необходимый элемент его функционирования
2. Миф об эксперте
3. Миф об идеальном индикаторе
Основные эмоции, влияющие на объективность принятия решений
4. Страх и его формы на рынке
5. Заразительность страха, подпитка его негативными новостями
6. Жадность и ее проявления
7. Распространенные зависимости – «переторговля», привязанность к котировкам, – ведущие к потере перспективы
Современные взгляды нейрологии на роль и место эмоций в процессе принятия решений
1. Классическая и эволюционные парадигмы в психологии
2. Центральная роль эмоций выработке типичных мыслительных шаблонов
3. Основные системы эмоционального риск-менеджмента (избегания боли и стремления к удовольствию)
4. Триединая модель мозга П. Маклина
5. Идентификация мыслительных иррациональностей в поведении и принятии решений
Типичные мыслительные неэффективности в сфере финансовых решений
1. Самоуверенность (переоценка собственного знания)
2. Иллюзия контроля
3. Репрезентативные заблуждения
4. Психологический учет
5. Заблуждения азартного игрока
6. Близорукое восприятие риска
7. Якорение и рамочный эффект
8. Закон малых чисел
9. Консерватизм и эффект отрицания
10. Информационные каскады и появление слухов
11. Возвращение к среднему и выигрышная/проигрышная серия
12. Эффект диспозиции
13. Установки в восприятии риска
Определение основных причин шаблонного мышления
1. Эволюционный характер подобных установок
2. Возможность переформулирования задач, связанных с риском и финансами в привычных с т.зр. эволюции формах
3. Выработка правил, ограничивающих влияние подобных заблуждений на процесс принятия торговых решений
4. Классические правила успешных трейдеров
Аффект-менеджмент. Ценности, верования и (пред)убеждения как источник эмоций
1. Проактивные стратегии управление эмоциональными состояниями человека
2. Распознавание дисбаланса внутренней системы риск-менеджмента человека путем самоанализа
3. Использование аффективных состояний трейдера как внутренних сигналов
4. Отладка подсознательного компьютера человека
5. Источники (пред)убеждений и их отношение с реальностью
6. Восприятие риска и вероятностей
7. Использование внутренней мотивации для креативной смены ценностей и убеждений
От индивидуальной психологии – к массовой. Поведенческая модель рынка
1. От триединой модели мозга – к триединой модели рынков
2. Метафора Грэма – Мистер Рынок
3. Ограниченность технического и фундаментального анализа
4. Необходимость анализа критической информации о рынке – анализа настроений
5. Рынок – опережающий индикатор
6. Рынок иррационален
7. Рынок как система динамического хаоса
Настроения как эмоции рынка. Анализ новостей и культурных трендов
1. Типичные эффекты массового поведения на рынке
2. Исторически и современные мании, «пузыри» и паники
3. «Профиль» мании – характерные ее предвестники и определяющие черты
4. Публикации в прессе как индикатор господствующих настроений
5. Анализ культурных тенденций и мод («индекс подолов», кинематография, музыка)
6. Полный цикл развития массовых настроений на рынке
Инвестиционные идеи как сознание рынка
1. Психология рыночной информации
2. Инсайдеры и аутсайдеры
3. Анализ консенсуса аналитиков
4. Рационализация подсознательных импульсов как источник инвестиционных тем и идей
5. Полный цикл развития инвестиционных идей на рынке
Искусство противоположного мнения
6. Основные постулаты и ограничения теории противоположного мнения
7. Необходимые правила в ее применении
8. Когда использовать противоположное мнение
5-факторная модель личности (OCEAN) и психологический профиль трейдера
1. Лингвистическая терапия и модели личности. Модель OCEAN
2. Влияние структуры личности на стиль трейдинга
3. Типичные идеальные психологические профили для механической торговли, дискреционной торговли и разработчика торговых систем
4. Развивающие стратегии – направленные на изменение черт личности
5. Дополнительные стратегии – компенсирующие влияние черт личности на результаты торговли
6. Типы личности и стили и методы обучения
Моделирование всего процесса трейдинга
1. Моделирование как способ передачи опыта успешных людей
2. Модель 10 типичных задач трейдера
3. Соответствующие задачам необходимые ментальные и психологические навыки
ПСИХОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ ТРЕЙДИНГА
На самом деле психология трейдинга неразрыно связано со стратегией трейдинга. Так как стратегия трейдинга зависит от психологии, от Вашего эмоционального состояния и прочего.
Ниже приводятся моменты на которые трейдеру стоит обратить внимание в первую очередь при анализе как психологии трейдинга, так и стратегии трейдинга.
Постановка целей
1. Определение мотивации, приведшей трейдера на рынок
2. Осознание главного затруднения в трейдинге — сложности применения обретенного знания
3. Необходимость выработки правил (ограничений)
4. Необходимость выработки собственного торгового подхода
Типичный портрет начинающего трейдера
5. Типичный путь эволюции взглядов трейдера на рынке
6. Идентификация причин эмоционального сдвига с положительной на негативную перспективы
7. Причины попадания в «порочный круг» рыночного анализа
8. Причины цикличности результатов типичного трейдера на рынке
Распространенные мифы и заблуждения
1. Мифы о рынке как необходимый элемент его функционирования
2. Миф об эксперте
3. Миф об идеальном индикаторе
Основные эмоции, влияющие на объективность принятия решений
4. Страх и его формы на рынке
5. Заразительность страха, подпитка его негативными новостями
6. Жадность и ее проявления
7. Распространенные зависимости – «переторговля», привязанность к котировкам, – ведущие к потере перспективы
Современные взгляды нейрологии на роль и место эмоций в процессе принятия решений
1. Классическая и эволюционные парадигмы в психологии
2. Центральная роль эмоций выработке типичных мыслительных шаблонов
3. Основные системы эмоционального риск-менеджмента (избегания боли и стремления к удовольствию)
4. Триединая модель мозга П. Маклина
5. Идентификация мыслительных иррациональностей в поведении и принятии решений
Типичные мыслительные неэффективности в сфере финансовых решений
1. Самоуверенность (переоценка собственного знания)
2. Иллюзия контроля
3. Репрезентативные заблуждения
4. Психологический учет
5. Заблуждения азартного игрока
6. Близорукое восприятие риска
7. Якорение и рамочный эффект
8. Закон малых чисел
9. Консерватизм и эффект отрицания
10. Информационные каскады и появление слухов
11. Возвращение к среднему и выигрышная/проигрышная серия
12. Эффект диспозиции
13. Установки в восприятии риска
Определение основных причин шаблонного мышления
1. Эволюционный характер подобных установок
2. Возможность переформулирования задач, связанных с риском и финансами в привычных с т.зр. эволюции формах
3. Выработка правил, ограничивающих влияние подобных заблуждений на процесс принятия торговых решений
4. Классические правила успешных трейдеров
Аффект-менеджмент. Ценности, верования и (пред)убеждения как источник эмоций
1. Проактивные стратегии управление эмоциональными состояниями человека
2. Распознавание дисбаланса внутренней системы риск-менеджмента человека путем самоанализа
3. Использование аффективных состояний трейдера как внутренних сигналов
4. Отладка подсознательного компьютера человека
5. Источники (пред)убеждений и их отношение с реальностью
6. Восприятие риска и вероятностей
7. Использование внутренней мотивации для креативной смены ценностей и убеждений
От индивидуальной психологии – к массовой. Поведенческая модель рынка
1. От триединой модели мозга – к триединой модели рынков
2. Метафора Грэма – Мистер Рынок
3. Ограниченность технического и фундаментального анализа
4. Необходимость анализа критической информации о рынке – анализа настроений
5. Рынок – опережающий индикатор
6. Рынок иррационален
7. Рынок как система динамического хаоса
Настроения как эмоции рынка. Анализ новостей и культурных трендов
1. Типичные эффекты массового поведения на рынке
2. Исторически и современные мании, «пузыри» и паники
3. «Профиль» мании – характерные ее предвестники и определяющие черты
4. Публикации в прессе как индикатор господствующих настроений
5. Анализ культурных тенденций и мод («индекс подолов», кинематография, музыка)
6. Полный цикл развития массовых настроений на рынке
Инвестиционные идеи как сознание рынка
1. Психология рыночной информации
2. Инсайдеры и аутсайдеры
3. Анализ консенсуса аналитиков
4. Рационализация подсознательных импульсов как источник инвестиционных тем и идей
5. Полный цикл развития инвестиционных идей на рынке
Искусство противоположного мнения
6. Основные постулаты и ограничения теории противоположного мнения
7. Необходимые правила в ее применении
8. Когда использовать противоположное мнение
5-факторная модель личности (OCEAN) и психологический профиль трейдера
1. Лингвистическая терапия и модели личности. Модель OCEAN
2. Влияние структуры личности на стиль трейдинга
3. Типичные идеальные психологические профили для механической торговли, дискреционной торговли и разработчика торговых систем
4. Развивающие стратегии – направленные на изменение черт личности
5. Дополнительные стратегии – компенсирующие влияние черт личности на результаты торговли
6. Типы личности и стили и методы обучения
Моделирование всего процесса трейдинга
1. Моделирование как способ передачи опыта успешных людей
2. Модель 10 типичных задач трейдера
3. Соответствующие задачам необходимые ментальные и психологические навыки
Последний раз редактировалось: ADX (Вт Мар 02, 2010 3:06 pm), всего редактировалось 2 раз(а) (Обоснование : Постановка целей 1. Определение мотивации, приведшей трейдера на рынок 2. Осознание главного затруднения в трейдинге — сложности применения обретенного знания 3. Необходимость выработки правил (ограничений) 4. Необходимость выработки собственного торговог)
