Технический анализ
Технический анализ - это исследование динамики рынка FOREX посредством анализа графиков с целью прогнозирования будущего направления движения цен.
Технический анализ заключается в анализе изменения цен. Технический аналитик основывается на положении о том, что любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену, поэтому все, что требуется для прогнозирования — изучать график цены.
В отличии от фундаментального анализа, технический анализ сводится к прогнозированию изменения цены путём анализа установившихся тенденций, которые предшествовали тем или иным изменениям курсов в прошлом.
Технический анализ в качестве основного инструментального средства анализа предлагает использовать графики. Наиболее широко используется график отрезков. В графике отрезков каждый столбик отражает минимальную и максимальную цены за какой-либо промежуток времени (обычно торговый день). Ниже приведена информация о наиболее часто применяемых аналитических инструментах, используемых для определения тенденций рынка.
Графики
Существует три типа графиков:
Линейный график является графическим отражением цены за какой –либо промежуток времени. Линии построены путём соединения цен закрытия;
График отрезков (бар) является отражением цены за какой-либо промежуток времени. Каждый столбик имеет 4 чёрточки, которые изображают: максимальную цену (верхняя чёрточка столбика), минимальную цену (нижняя чёрточка столбика), цену открытия (чёрточка слева от вертикального столбика) и цену закрытия (чёрточка справа от вертикального столбика);
Японские свечи являются разновидностью графика отрезков и отличаются тем, что каждая свеча отражает цены закрытия и открытия а «фитиль» на каждом конце отражает минимальную и максимальную цену. Когда цена открытия выше цены закрытия свеча закрашена. Когда же цена открытия ниже цены закрытия свеча не закрашена.
Поддержка и сопротивление
Линии поддержки (support) и сопротивления (resistance) являются фундаментом классического технического анализа. Главная идея заключается в том, что цены имеют тенденцию колебаться выше уровня поддержки и ниже уровня сопротивления. Линия поддержки является ценовой границей, выше которой наиболее вероятно и будет держаться цена. Линия поддержки соединяет точки, которых цена касается но ниже которых не опускается.
Линия сопротивления в свою очередь указывает на уровень цены, который трудно превысить. Повторяющиеся точки касания этого уровня без его превышения и образуют линию сопротивления соединяя максимумы (вершины) рынка.
Если цена перешла линию поддержки или сопротивления, то вероятно что она продолжит движение в том направлении. Уровни поддержки и сопротивления определяются путём анализа графиков.
Скользящие средние
Простейшими трендовыми индикаторами являются скользящие (движущиеся) средние или moving average (MA).
Например 10-ти дневный скользящий средний индекс рассчитывается путём сложения цен закрытия за последние 10 дней и деления этой суммы на 10. На следующий день цена закрытия первого из 10-ти дней отбрасывается и добавляется цена закрытия нового дня. Сумма делится на 10. Таким образом средний индекс продвигается вперёд на 1 день, и так далее.
Скользящий средний индекс представляет собой более механический подход к открытию и закрытию позиции. Для того, чтобы лучше определить точки входа и выхода, линию скользящего среднего индекса накладывают на графики. Если рынок закрывается выше линии скользящего среднего индекса, это расценивается как сигнал к покупке. Сигналом к продаже является закрытие рынка ниже линии скользящего среднего индекса. Многие трейдеры предпочитают видеть изменение направления линии скользящего среднего индекса прежде чем принимать решение о покупке или продаже.
Чувствительность линии скользящего среднего индекса и количество подаваемых сигналов покупки и продажи напрямую зависит от выбранного периода скользящего среднего. Скользящий средний индекс за 5 дней будет более чувствительной и произведёт больше сигналов покупки и продажи чем скользящий средний индекс за 20 дней.
Если скользящий средний индекс очень чувствителен, трейдеры могут очень часто открывать и закрывать позиции. В тоже время, если скользящий средний индекс не достаточно чувствителен, трейдеры рискуют упустить возможность вовремя определить сигнал к покупке или продаже.
В целом, скользящий средний индекс полезен если правильно его использовать и может быть полезным инструментом технического анализа.
Трендовые индикаторы
Трендовые индикаторы указывают нам направление тренда а также вероятные положения уровней поддержки и сопротивления.
Линия тренда это прямая линия, которая соединяет две важные минимальные или максимальные точки цены на графике.
Линия тренда не должна пересекаться другими ценами между этими двумя точками.
В этом случае линия тренда представляет собой коридор поддержки или сопротивления, где цена колеблется в пределах коридора.
Чем длиннее линия тренда, тем больший интерес она представляет, особенно если цены достигают границ но не пересекают их.
Отклонения цены от линии тренда могут являться индикатором изменения тренда. Однако, это не является гарантией того, что изменение тренда произойдёт. Как и в случае со всеми другими индикаторами изменения тренда, этот метод не гарантирует то, что цена изменится именно в предполагаемом направлении.
Двойная и тройная вершина и дно
Если цена спускается на прежний низкий уровень после существенного подъёма, она часто находит уровень поддержки на прежней низкой отметке. Если этот уровень поддержки удерживается, то образуется форма с двойным дном, что может быть сигналом к движению цены к новым вершинам. Похожая форма с «тройным дном» образуется в результате трёх подобных фаз. И наоборот, когда цена доходит до определённого уровня сопротивления 2 или 3 раза за определённый промежуток времени, это создаёт двойную или тройную вершину, что может означать дальнейшее движение цены в сторону значительного понижения.
Двойные или тройные донышки также представляют собой уровень для введения ордера на продажу.
Когда цена двигается плавно в каком-либо направлении, она иногда может откатиться назад когда участники рынка получат прибыль. Подобный феномен известен как корректировка и это обычно является хорошей возможностью для обратного входа на рынок на более привлекательном уровне прежде чем движение в прежнем направлении возобновится вновь. Подобные откаты цен от предыдущего максимума или минимума выражаются в процентах и часто похожи. Наиболее большее внимание технические трейдеры уделяют уровням коррекции в 38.1% и 50% (число Фибоначчи).
Технический анализ - это исследование динамики рынка FOREX посредством анализа графиков с целью прогнозирования будущего направления движения цен.
Технический анализ заключается в анализе изменения цен. Технический аналитик основывается на положении о том, что любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену, поэтому все, что требуется для прогнозирования — изучать график цены.
В отличии от фундаментального анализа, технический анализ сводится к прогнозированию изменения цены путём анализа установившихся тенденций, которые предшествовали тем или иным изменениям курсов в прошлом.
Технический анализ в качестве основного инструментального средства анализа предлагает использовать графики. Наиболее широко используется график отрезков. В графике отрезков каждый столбик отражает минимальную и максимальную цены за какой-либо промежуток времени (обычно торговый день). Ниже приведена информация о наиболее часто применяемых аналитических инструментах, используемых для определения тенденций рынка.
Графики
Существует три типа графиков:
Линейный график является графическим отражением цены за какой –либо промежуток времени. Линии построены путём соединения цен закрытия;
График отрезков (бар) является отражением цены за какой-либо промежуток времени. Каждый столбик имеет 4 чёрточки, которые изображают: максимальную цену (верхняя чёрточка столбика), минимальную цену (нижняя чёрточка столбика), цену открытия (чёрточка слева от вертикального столбика) и цену закрытия (чёрточка справа от вертикального столбика);
Японские свечи являются разновидностью графика отрезков и отличаются тем, что каждая свеча отражает цены закрытия и открытия а «фитиль» на каждом конце отражает минимальную и максимальную цену. Когда цена открытия выше цены закрытия свеча закрашена. Когда же цена открытия ниже цены закрытия свеча не закрашена.
Поддержка и сопротивление
Линии поддержки (support) и сопротивления (resistance) являются фундаментом классического технического анализа. Главная идея заключается в том, что цены имеют тенденцию колебаться выше уровня поддержки и ниже уровня сопротивления. Линия поддержки является ценовой границей, выше которой наиболее вероятно и будет держаться цена. Линия поддержки соединяет точки, которых цена касается но ниже которых не опускается.
Линия сопротивления в свою очередь указывает на уровень цены, который трудно превысить. Повторяющиеся точки касания этого уровня без его превышения и образуют линию сопротивления соединяя максимумы (вершины) рынка.
Если цена перешла линию поддержки или сопротивления, то вероятно что она продолжит движение в том направлении. Уровни поддержки и сопротивления определяются путём анализа графиков.
Скользящие средние
Простейшими трендовыми индикаторами являются скользящие (движущиеся) средние или moving average (MA).
Например 10-ти дневный скользящий средний индекс рассчитывается путём сложения цен закрытия за последние 10 дней и деления этой суммы на 10. На следующий день цена закрытия первого из 10-ти дней отбрасывается и добавляется цена закрытия нового дня. Сумма делится на 10. Таким образом средний индекс продвигается вперёд на 1 день, и так далее.
Скользящий средний индекс представляет собой более механический подход к открытию и закрытию позиции. Для того, чтобы лучше определить точки входа и выхода, линию скользящего среднего индекса накладывают на графики. Если рынок закрывается выше линии скользящего среднего индекса, это расценивается как сигнал к покупке. Сигналом к продаже является закрытие рынка ниже линии скользящего среднего индекса. Многие трейдеры предпочитают видеть изменение направления линии скользящего среднего индекса прежде чем принимать решение о покупке или продаже.
Чувствительность линии скользящего среднего индекса и количество подаваемых сигналов покупки и продажи напрямую зависит от выбранного периода скользящего среднего. Скользящий средний индекс за 5 дней будет более чувствительной и произведёт больше сигналов покупки и продажи чем скользящий средний индекс за 20 дней.
Если скользящий средний индекс очень чувствителен, трейдеры могут очень часто открывать и закрывать позиции. В тоже время, если скользящий средний индекс не достаточно чувствителен, трейдеры рискуют упустить возможность вовремя определить сигнал к покупке или продаже.
В целом, скользящий средний индекс полезен если правильно его использовать и может быть полезным инструментом технического анализа.
Трендовые индикаторы
Трендовые индикаторы указывают нам направление тренда а также вероятные положения уровней поддержки и сопротивления.
Линия тренда это прямая линия, которая соединяет две важные минимальные или максимальные точки цены на графике.
Линия тренда не должна пересекаться другими ценами между этими двумя точками.
В этом случае линия тренда представляет собой коридор поддержки или сопротивления, где цена колеблется в пределах коридора.
Чем длиннее линия тренда, тем больший интерес она представляет, особенно если цены достигают границ но не пересекают их.
Отклонения цены от линии тренда могут являться индикатором изменения тренда. Однако, это не является гарантией того, что изменение тренда произойдёт. Как и в случае со всеми другими индикаторами изменения тренда, этот метод не гарантирует то, что цена изменится именно в предполагаемом направлении.
Двойная и тройная вершина и дно
Если цена спускается на прежний низкий уровень после существенного подъёма, она часто находит уровень поддержки на прежней низкой отметке. Если этот уровень поддержки удерживается, то образуется форма с двойным дном, что может быть сигналом к движению цены к новым вершинам. Похожая форма с «тройным дном» образуется в результате трёх подобных фаз. И наоборот, когда цена доходит до определённого уровня сопротивления 2 или 3 раза за определённый промежуток времени, это создаёт двойную или тройную вершину, что может означать дальнейшее движение цены в сторону значительного понижения.
Двойные или тройные донышки также представляют собой уровень для введения ордера на продажу.
Когда цена двигается плавно в каком-либо направлении, она иногда может откатиться назад когда участники рынка получат прибыль. Подобный феномен известен как корректировка и это обычно является хорошей возможностью для обратного входа на рынок на более привлекательном уровне прежде чем движение в прежнем направлении возобновится вновь. Подобные откаты цен от предыдущего максимума или минимума выражаются в процентах и часто похожи. Наиболее большее внимание технические трейдеры уделяют уровням коррекции в 38.1% и 50% (число Фибоначчи).
