Несколько советов начинающим трейдерам рынка Forex
Статья дает общее представление рынка Форекс. Более подробно расматривается вопрос выбора брокера и управление капиталом и риском.
Несколько советов начинающим трейдерам рынка Forex
Торговля на валютном рынке Forex – безусловно одна из самых прибыльных инвестиционных возможностей, которые сегодня предлагает интернет. Огромный потенциал прибыли, работа с любой точки мира, отсутствие начальников, возможность работать в любое время суток. Но все это возможно если подходить к торговле не как к игре в рулетку или покер, а как к серьезному бизнесу. Рынок не прощает ошибок.
Форекс – это международный внебиржевой валютный рынок с оборотом в 1-3 триллионов долларов в день (единой торговой площадки не существует и поэтому назвать абсолютно точную цифру невозможно). Этот рынок не имеет адреса, фактически это сеть коммуникаций. Обмен валюты происходит во многих финансовых центрах планеты, поэтому валютный рынок не находится где-то в одном, определенном месте. Торговля ведется 24 часа в сутки, у него нет часов начала и конца торговой сессии, кроме как разделение на торговые сессии по континентам. Когда европейская торговая сессия заканчивается вечером то в Америке она только начинается и к концу дня плавно переходит на рынки Океании – Австралия, Новая Зеландия, затем азиатские рынки – Сингапур, Китай, Япония, когда там торги только подходят к концу, открывается Европа.
Главными игроками валютного рынка Форекс являются коммерческие банки, транснациональные корпорации, государственные центральные банки, инвестиционные фонды, фирмы осуществляющие внешнеторговые операции. Основной операцией трейдера на рынке Форекс является купля/продажа иностранной валюты. Главный принцип здесь – подешевле купить и подороже продать, или наоборот, подороже продать и подешевле купить. Каждодневные колебания (волатильность) валют в среднем составляют 100-150 пунктов, давая возможность трейдерам зарабатывать на этих движениях. Также можно открывать позиции в обе стороны, т.е. открывать позиции, как на покупку, так и на продажу одной валютной пары, тем самым стра*нецензурная брань* убыточную позицию.
Что такое маржинальная торговля? Это торговля с использованием заемного капитала. Маржинальная торговля на валютном рынке ведется лотами, 1 лот ориентировочно равен 100.000 $, но для его открытия необходимо иметь от 0.5% до 4% суммы. Для того, чтобы это было возможно дилинговые центры, брокерские конторы предоставляют так называемое кредитное плечо, которое может доходить до 1:500. К примеру ваш депозит составляет 100$ с плечом 1:500 вы можете совершить сделку на 50000$. Следует отметить, что торгуя с таким плечом вы обречены на скорейший слив своего депозита.
Основные достоинства рынка Forex:
- самое большое кол-во участников и наибольшие объемы операций;
- отсутствие внешнего регулирующего органа - цены определяются только спросом и предложением;
- абсолютная ликвидность и быстрота рынка - осуществление сделок за считанные секунды по online котировкам;
- 24-часовой режим работы в течение всей рабочей недели;
- возможность открытия позиции на любой период времени, зависящий только от трейдера;
- отсутствие комиссионных расходов, кроме разницы между ценой покупки и продажи;
- возможность получения прибыли большей, чем вложенная в операции сумма;
- квалифицированная работа на рынке FOREX может стать Вашей основной сферой деятельности; - Вы можете заниматься сделками в любое удобное для Вас время.
Реальность рынка Forex.
Если Вы решили начать бизнес на валютном рынке Форекс не имея никаких знаний, Ваш шанс заработать на этом рынке оценивается 50/50. И это значительно выше, чем в любой лотерее или тотализаторе, но Вам следует знать, что по статистике всего 5%, (некоторые источники называют цифру в 3%), добиваются успеха и стабильности в этом бизнесе. Почему так происходит? Потому-что со всей своей привлекательностью и большими возможностями, это рынок большого риска и существует он по своим правилам. Если кто-то выигрывает, кто-то обязательно должен проиграть, другими словами доход 5% успешных трейдеров состоит из денег 95% проигравших. Вот такая вот математика.
Успешными, прибыльными трейдерами становятся не за 1 год. Чтобы добиться успеха в этом рискованном и не легком бизнесе, нужно очень много работать, как над собой, так и над своей системой игры. В этот период много начинающих и уже прошедших какой-то этап трейдеров, совершают фатальные ошибки, которые рынок не прощает, и которые стоят им не один слитый депозит. В результате, большая часть из них не выдерживает таких потерь и бросают этот бизнес навсегда.
Сейчас большое количество дилинговых центров, брокерских контор и банков предоставляют возможность торговли на рынке Форекс. У некоторых минимальный депозит состовляет всего 1$, а размер кредитного плеча 1:500. Некоторые, не совсем добросовестные конторы, опираясь на статистику (95% / 5%) и в полной уверенности вашего слива, не выводят деньги на Форекс вовсе. А если появляется трейдер из числа 5% успешных, то ему всеми возможными способами пытаются помочь, нет не выиграть, а проиграть свои сбережения. Способов для этого существует масса. Поэтому, прежде чем открывать счет у какого-либо брокера, постарайтесь как можно больше о нем узнать. Некоторое представление может дать торговля на демо-счете, но этого недостаточно. На демо-счете все у Вас может складываться хорошо, как правило, за короткий период Вы в разы увеличите депозит, и подумав: «жизнь удалась», кинетесь открывать реальный счет. Но на реальном счете все по другому, особенно у недобросовестных «контор», у которых не известно откуда появляются «свечи» длинной в 50-100 пунктов, которые сбив ваши стопы, возвращаются обратно, туда где им положено быть, прерывается соеденение в неподходящий для Вас момент, цену порой приходится ждать невероятно долго и когда наконец ее дадут, то она теряет свою актуальность, и как результат Вы лишаетесь прибыльной позиции. Так что более полное представление о своей конторе Вы можете узнать только торгуя на реальном счете.
Что можно сделать на демо-счете хорошо, так это изучить торговую платформу. Можно конечно разрабатывать свою систему игры, зачастую она будет прибыльной, можно изучить технический анализ, можно более-менее понять влияние фундаментального анализа на изменение рыночных цен. Но как только Вы начинаете торговать на реальном счете все оказывается намного сложней, все оказывается не так просто как на демо-счете. Вступают в силу один из важнейших факторов успешной торговли – эмоции и психология. Как раз то, что на демо-счете не прочувствуешь в полном своем разнообразии. Это неуверенные «входы» и «выходы», не следование своей системе игры, перенос стоп-лосса в надежде на разворот, страх перед рынком и неспособность к быстрым действиям.
Да и вообще, не знаю, помог ли кому-нибудь демо-счет научиться прибыльно торговать? Сейчас я с ужасом вспоминаю свои первые шаги на Форекс. Заплатив не малую сумму за обучение в одном из филиалов крупного дилингового центра, я с головой ушел в мир валютного спекулянта. Как и советовали преподователи, во время обучения торговал только на демо-счете. Не помню точных цифр, но за два месяца я раз в 10 увеличил свой демо-депозит. Ну думаю пора открывать реальный счет и через полгода на острова отдыхать. В полной уверенности в своих силах я открываю счет на крупную сумму, и за очень короткий период расстаюсь с ней. Потом еще раз и еще раз. Острова накрылись медным тазом.
Для чего я все это рассказал? Для того, чтобы Вы не совершили такую же ошибку как я. Нельзя на демо-счете научиться прибыльно торговать, нельзя, даже если Вы сделали на демо-счете со 100 долларов 1.000.000, сразу играть на крупные суммы на реальном счете. Не зная всех психологических моментов игры на живые деньги, Вы неминуемо проиграете. Как я уже говорил выше, многие ДЦ и брокерские конторы предоставляют возможность торговать на мини- счетах. После знакомства с торговым терминалом на демо-счете – это как раз то что нужно. На мини-счете и потери будут минимальными. Потери минимальные, но опыт максимальный. Вы сразу, без иллюзий, начинаете понимать всю сложность процесса игры. В большей степени это относится конечно к психологическому аспекту игры. Вы быстрей начинаете понимать важность управления капиталом и риском, потери помогают Вам более точно понять причины их возникновения. Вы более заинтересованы не потерять живые деньги, чем виртуальные фантики.
Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров – это открывать позицию всем имеющимся капиталом в надежде больше и быстрей заработать. Но нет более быстрого способа потерять все деньги, чем делать это.
Многие профессионалы советуют рисковать в одной сделке не более чем 2% от депозита, некоторые всего от 0,25% до 1%. Смысл заключается в том, что ни одна сделка не должна воздействовать на весь Ваш капитал и всю вашу торговлю. Вы в таком случае не разбогатеете быстро, но так же Вы и не потеряете Ваши деньги еще быстрей. Почему еще быстрей? Потому-что, все начинающие трейдеры, которые торгуют без плана и не ставят стоп-лоссы в большинстве своем передерживают убыточные позиции в надежде на разворот, а прибыльным позициям не дают расти, и закрывают их из-за страха смены движения.
Отсутствие хорошего плана управления рисками одна из главных причин, по которой начинающие трейдеры терпят неудачи, разочаровываются и с отвращением бросают это занятие или беспомощно наблюдают за тем, как истощаются их с трудом нажитые средства. Для себя Вы должны определить риск, как максимально возможное количество денег, которые Вы можете потерять по какой-либо позиции. У кого-то это 0,25%, у кого-то 2%.
Но как быть, если Вы начинающий трейдер с небольшим размером торгового счета, скажем в 100$. Не имеет значение Ваш размер счета, первой задачей управления капиталом является обеспечение выживания. Вам нужно избегать риска быстро потерять все деньги, потеряв все или большую часть, Вы уже ничего не сможете сделать. Даже с размером счета в 100$ можно, насколько это позволяет минимальный лот, контролировать риск.
Приведем пример: размер Вашего счета 100$, минимальная сумма на которую Вы можете совершить сделку 1000$, кредитное плечо 1:100. При таком раскладе, чтобы минимизировать риск, Вам нужно совершать сделку минимальным лотом, с учетом плеча, Вы войдете в рынок 10% от депозита, т.е. 10$. До входа Вам нужно определиться сколько Вы готовы потерять в этой сделке и выставить стоп-лосс. На примере валютной пары EUR/USD, где размер пункта при таком лоте будет равен 0,1$, 2% потерь вашего депозита будет равняться 20 пунктам = 2$. Но 20 пунктов совсем мало, это может быть корректировочное движение и затем разворот в Вашу сторону. В этом случае я бы определил риск в размере 50-70 пунктов, т.е. 5-7%. Не так, как советуют профессионалы, но с таким размером счета – это нормально.
На примере показано, что даже при маленьком размере счета и риском в 7% Вы обеспечите себе выживание. И даже в случае проигрыша Вы в состоянии будете в дальнейшем заключать сделки не один раз. Еще одно преимущество маленьких позиций в том, что они позволяют Вам быть свододным от беспокойства. Если Вы рискуете маленьким количеством, Вы не будете «трястись», эмоции не смогут помешать Вам мыслить в нужном направлении.
Еще одна непростительная ошибка, которую совершают начинающие трейдеры – это удваивание позиции после проигрыша, с надеждой вернуть проигравшие деньги. Как в случае игры на весь депозит это приведет только к скорейшей потери Ваших денег.
Ключ к тому, чтобы выжить, заключается в том, что Вы должны уважать риск, открывать маленькие позиции, которые не позволят Вам выбыть с игры. Помните, что Вы на рынке для того, чтобы делать деньги, но Вы не сможете ничего сделать, если разоритесь. Здесь уместно будет привести цитату величайшего инвестора современности Уорена Баффета: «Правило номер один при инвестировании – никогда не терять деньги. Правило номер два – никогда не забывать правило номер один». Многие профессиональные трейдеры имеют различные методы, стратегии делать деньги на валютном рынке Forex, но в чем они одинаковы так это в согласии, что контроль за риском является единственным наиболее важным аспектом торговли. Единственная вещь о которой они договариваются – это контроль за риском. Подумайте об этом.
Статья дает общее представление рынка Форекс. Более подробно расматривается вопрос выбора брокера и управление капиталом и риском.
Несколько советов начинающим трейдерам рынка Forex
Торговля на валютном рынке Forex – безусловно одна из самых прибыльных инвестиционных возможностей, которые сегодня предлагает интернет. Огромный потенциал прибыли, работа с любой точки мира, отсутствие начальников, возможность работать в любое время суток. Но все это возможно если подходить к торговле не как к игре в рулетку или покер, а как к серьезному бизнесу. Рынок не прощает ошибок.
Форекс – это международный внебиржевой валютный рынок с оборотом в 1-3 триллионов долларов в день (единой торговой площадки не существует и поэтому назвать абсолютно точную цифру невозможно). Этот рынок не имеет адреса, фактически это сеть коммуникаций. Обмен валюты происходит во многих финансовых центрах планеты, поэтому валютный рынок не находится где-то в одном, определенном месте. Торговля ведется 24 часа в сутки, у него нет часов начала и конца торговой сессии, кроме как разделение на торговые сессии по континентам. Когда европейская торговая сессия заканчивается вечером то в Америке она только начинается и к концу дня плавно переходит на рынки Океании – Австралия, Новая Зеландия, затем азиатские рынки – Сингапур, Китай, Япония, когда там торги только подходят к концу, открывается Европа.
Главными игроками валютного рынка Форекс являются коммерческие банки, транснациональные корпорации, государственные центральные банки, инвестиционные фонды, фирмы осуществляющие внешнеторговые операции. Основной операцией трейдера на рынке Форекс является купля/продажа иностранной валюты. Главный принцип здесь – подешевле купить и подороже продать, или наоборот, подороже продать и подешевле купить. Каждодневные колебания (волатильность) валют в среднем составляют 100-150 пунктов, давая возможность трейдерам зарабатывать на этих движениях. Также можно открывать позиции в обе стороны, т.е. открывать позиции, как на покупку, так и на продажу одной валютной пары, тем самым стра*нецензурная брань* убыточную позицию.
Что такое маржинальная торговля? Это торговля с использованием заемного капитала. Маржинальная торговля на валютном рынке ведется лотами, 1 лот ориентировочно равен 100.000 $, но для его открытия необходимо иметь от 0.5% до 4% суммы. Для того, чтобы это было возможно дилинговые центры, брокерские конторы предоставляют так называемое кредитное плечо, которое может доходить до 1:500. К примеру ваш депозит составляет 100$ с плечом 1:500 вы можете совершить сделку на 50000$. Следует отметить, что торгуя с таким плечом вы обречены на скорейший слив своего депозита.
Основные достоинства рынка Forex:
- самое большое кол-во участников и наибольшие объемы операций;
- отсутствие внешнего регулирующего органа - цены определяются только спросом и предложением;
- абсолютная ликвидность и быстрота рынка - осуществление сделок за считанные секунды по online котировкам;
- 24-часовой режим работы в течение всей рабочей недели;
- возможность открытия позиции на любой период времени, зависящий только от трейдера;
- отсутствие комиссионных расходов, кроме разницы между ценой покупки и продажи;
- возможность получения прибыли большей, чем вложенная в операции сумма;
- квалифицированная работа на рынке FOREX может стать Вашей основной сферой деятельности; - Вы можете заниматься сделками в любое удобное для Вас время.
Реальность рынка Forex.
Если Вы решили начать бизнес на валютном рынке Форекс не имея никаких знаний, Ваш шанс заработать на этом рынке оценивается 50/50. И это значительно выше, чем в любой лотерее или тотализаторе, но Вам следует знать, что по статистике всего 5%, (некоторые источники называют цифру в 3%), добиваются успеха и стабильности в этом бизнесе. Почему так происходит? Потому-что со всей своей привлекательностью и большими возможностями, это рынок большого риска и существует он по своим правилам. Если кто-то выигрывает, кто-то обязательно должен проиграть, другими словами доход 5% успешных трейдеров состоит из денег 95% проигравших. Вот такая вот математика.
Успешными, прибыльными трейдерами становятся не за 1 год. Чтобы добиться успеха в этом рискованном и не легком бизнесе, нужно очень много работать, как над собой, так и над своей системой игры. В этот период много начинающих и уже прошедших какой-то этап трейдеров, совершают фатальные ошибки, которые рынок не прощает, и которые стоят им не один слитый депозит. В результате, большая часть из них не выдерживает таких потерь и бросают этот бизнес навсегда.
Сейчас большое количество дилинговых центров, брокерских контор и банков предоставляют возможность торговли на рынке Форекс. У некоторых минимальный депозит состовляет всего 1$, а размер кредитного плеча 1:500. Некоторые, не совсем добросовестные конторы, опираясь на статистику (95% / 5%) и в полной уверенности вашего слива, не выводят деньги на Форекс вовсе. А если появляется трейдер из числа 5% успешных, то ему всеми возможными способами пытаются помочь, нет не выиграть, а проиграть свои сбережения. Способов для этого существует масса. Поэтому, прежде чем открывать счет у какого-либо брокера, постарайтесь как можно больше о нем узнать. Некоторое представление может дать торговля на демо-счете, но этого недостаточно. На демо-счете все у Вас может складываться хорошо, как правило, за короткий период Вы в разы увеличите депозит, и подумав: «жизнь удалась», кинетесь открывать реальный счет. Но на реальном счете все по другому, особенно у недобросовестных «контор», у которых не известно откуда появляются «свечи» длинной в 50-100 пунктов, которые сбив ваши стопы, возвращаются обратно, туда где им положено быть, прерывается соеденение в неподходящий для Вас момент, цену порой приходится ждать невероятно долго и когда наконец ее дадут, то она теряет свою актуальность, и как результат Вы лишаетесь прибыльной позиции. Так что более полное представление о своей конторе Вы можете узнать только торгуя на реальном счете.
Что можно сделать на демо-счете хорошо, так это изучить торговую платформу. Можно конечно разрабатывать свою систему игры, зачастую она будет прибыльной, можно изучить технический анализ, можно более-менее понять влияние фундаментального анализа на изменение рыночных цен. Но как только Вы начинаете торговать на реальном счете все оказывается намного сложней, все оказывается не так просто как на демо-счете. Вступают в силу один из важнейших факторов успешной торговли – эмоции и психология. Как раз то, что на демо-счете не прочувствуешь в полном своем разнообразии. Это неуверенные «входы» и «выходы», не следование своей системе игры, перенос стоп-лосса в надежде на разворот, страх перед рынком и неспособность к быстрым действиям.
Да и вообще, не знаю, помог ли кому-нибудь демо-счет научиться прибыльно торговать? Сейчас я с ужасом вспоминаю свои первые шаги на Форекс. Заплатив не малую сумму за обучение в одном из филиалов крупного дилингового центра, я с головой ушел в мир валютного спекулянта. Как и советовали преподователи, во время обучения торговал только на демо-счете. Не помню точных цифр, но за два месяца я раз в 10 увеличил свой демо-депозит. Ну думаю пора открывать реальный счет и через полгода на острова отдыхать. В полной уверенности в своих силах я открываю счет на крупную сумму, и за очень короткий период расстаюсь с ней. Потом еще раз и еще раз. Острова накрылись медным тазом.
Для чего я все это рассказал? Для того, чтобы Вы не совершили такую же ошибку как я. Нельзя на демо-счете научиться прибыльно торговать, нельзя, даже если Вы сделали на демо-счете со 100 долларов 1.000.000, сразу играть на крупные суммы на реальном счете. Не зная всех психологических моментов игры на живые деньги, Вы неминуемо проиграете. Как я уже говорил выше, многие ДЦ и брокерские конторы предоставляют возможность торговать на мини- счетах. После знакомства с торговым терминалом на демо-счете – это как раз то что нужно. На мини-счете и потери будут минимальными. Потери минимальные, но опыт максимальный. Вы сразу, без иллюзий, начинаете понимать всю сложность процесса игры. В большей степени это относится конечно к психологическому аспекту игры. Вы быстрей начинаете понимать важность управления капиталом и риском, потери помогают Вам более точно понять причины их возникновения. Вы более заинтересованы не потерять живые деньги, чем виртуальные фантики.
Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров – это открывать позицию всем имеющимся капиталом в надежде больше и быстрей заработать. Но нет более быстрого способа потерять все деньги, чем делать это.
Многие профессионалы советуют рисковать в одной сделке не более чем 2% от депозита, некоторые всего от 0,25% до 1%. Смысл заключается в том, что ни одна сделка не должна воздействовать на весь Ваш капитал и всю вашу торговлю. Вы в таком случае не разбогатеете быстро, но так же Вы и не потеряете Ваши деньги еще быстрей. Почему еще быстрей? Потому-что, все начинающие трейдеры, которые торгуют без плана и не ставят стоп-лоссы в большинстве своем передерживают убыточные позиции в надежде на разворот, а прибыльным позициям не дают расти, и закрывают их из-за страха смены движения.
Отсутствие хорошего плана управления рисками одна из главных причин, по которой начинающие трейдеры терпят неудачи, разочаровываются и с отвращением бросают это занятие или беспомощно наблюдают за тем, как истощаются их с трудом нажитые средства. Для себя Вы должны определить риск, как максимально возможное количество денег, которые Вы можете потерять по какой-либо позиции. У кого-то это 0,25%, у кого-то 2%.
Но как быть, если Вы начинающий трейдер с небольшим размером торгового счета, скажем в 100$. Не имеет значение Ваш размер счета, первой задачей управления капиталом является обеспечение выживания. Вам нужно избегать риска быстро потерять все деньги, потеряв все или большую часть, Вы уже ничего не сможете сделать. Даже с размером счета в 100$ можно, насколько это позволяет минимальный лот, контролировать риск.
Приведем пример: размер Вашего счета 100$, минимальная сумма на которую Вы можете совершить сделку 1000$, кредитное плечо 1:100. При таком раскладе, чтобы минимизировать риск, Вам нужно совершать сделку минимальным лотом, с учетом плеча, Вы войдете в рынок 10% от депозита, т.е. 10$. До входа Вам нужно определиться сколько Вы готовы потерять в этой сделке и выставить стоп-лосс. На примере валютной пары EUR/USD, где размер пункта при таком лоте будет равен 0,1$, 2% потерь вашего депозита будет равняться 20 пунктам = 2$. Но 20 пунктов совсем мало, это может быть корректировочное движение и затем разворот в Вашу сторону. В этом случае я бы определил риск в размере 50-70 пунктов, т.е. 5-7%. Не так, как советуют профессионалы, но с таким размером счета – это нормально.
На примере показано, что даже при маленьком размере счета и риском в 7% Вы обеспечите себе выживание. И даже в случае проигрыша Вы в состоянии будете в дальнейшем заключать сделки не один раз. Еще одно преимущество маленьких позиций в том, что они позволяют Вам быть свододным от беспокойства. Если Вы рискуете маленьким количеством, Вы не будете «трястись», эмоции не смогут помешать Вам мыслить в нужном направлении.
Еще одна непростительная ошибка, которую совершают начинающие трейдеры – это удваивание позиции после проигрыша, с надеждой вернуть проигравшие деньги. Как в случае игры на весь депозит это приведет только к скорейшей потери Ваших денег.
Ключ к тому, чтобы выжить, заключается в том, что Вы должны уважать риск, открывать маленькие позиции, которые не позволят Вам выбыть с игры. Помните, что Вы на рынке для того, чтобы делать деньги, но Вы не сможете ничего сделать, если разоритесь. Здесь уместно будет привести цитату величайшего инвестора современности Уорена Баффета: «Правило номер один при инвестировании – никогда не терять деньги. Правило номер два – никогда не забывать правило номер один». Многие профессиональные трейдеры имеют различные методы, стратегии делать деньги на валютном рынке Forex, но в чем они одинаковы так это в согласии, что контроль за риском является единственным наиболее важным аспектом торговли. Единственная вещь о которой они договариваются – это контроль за риском. Подумайте об этом.
