Forex для начинающих: Шаг 5
Основные понятия Forex
основные понятия forex, форексНа рынке при сделке присутствуют два действующие лица: маркет-мейкер и маркет-юзер.
Обычно котировки валют выглядят следующим образом: USD/CHF=1,4980/90. Это означает, что трейдер может покупать доллары за франки по курсу 1,4990 или продавать по курсу 1,4980.
1,4980 — это bid (цена, по которой покупатель готов купить валюту);
1,4990 — это ask (цена продавца, по которой он готов продать валюту);
Пункт (point) — это мельчайшее допустимое изменение цены (pip, pips). 1,3450 — 1,34 — большая фигура (big figure).
Расчет стоимости одного пункта: USD, EURO — 10.000 — 1$, 100.000 — 10$ CHF — 1/1,5=0.67, JPY — 100/115=0.87
Расчет финансового результата:
EURO/USD GBP/USD (sell-buy) * lot * N (lot — сумма сделки, N — кол-во лотов);
USD/JPYUSD/CHF ((sell-buy) * lot * N)/last price (close price));
(lot — сумма сделки, N — кол-во лотов, last price (close price) — цена закрытия);
Спрэд (spread) — разница между ценой покупки и продажи (стандартный банковский спрэд — 5−10 пунктов).
Понятия системы постановки ордеров
Ордер — это письменный или устный приказ брокеру заключить сделку по покупке/продаже (buy/sell) валюты в установленном объеме в случае достижения рынком цены, указанной трейдером в ордере.
Ордера могут ставиться на открытие или закрытие позиции, которые, в свою очередь, можно подразделить на следующие ордера:
1. Stop loss — техника управления рисками в целях ограничения максимально возможных потерь.
2. Take profit — техника управления рисками в целях зафиксировать заранее намеченный уровень прибыли.
Разновидности ордеров: ОСО (order cancel order) — исполнение одного из ордеров отменяет второй ордер. GTC (good till cancelled) — действует до отмены ордера непосредственно трейдером.
SWAP — платный перенос позиции на следующий день или более правильно: покупка/продажа валюты на условиях спот с одновременным заключением форвардной сделки. Цена SWAP зависит от разницы процентных ставок в паре валют.
Long — (+) требования.
Short — (-) обязательства.
Например, позиция открыта с приказа BUY 0,1 JPY
Т. е. + USD — JPY
Здесь USD — long, а JPY — short.
Сколько можно заработать на рынке Forex?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте остановимся на некоторых понятиях и определениях.
Курс покупки (ASK) — это курс, по которому трейдер приобретает валюту.
Курс продажи (BID) — это курс, по которому трейдер продает валюту.
Пункт (point, pips) — это, напоминаем, минимально возможное изменение курса валюты.
Спрэд (Spread) — разница в пунктах между ASK и BID (разница между ценой покупки и ценой продажи). Например, котировка EUR/USD составляет BID 0.9940, ASK 0.9950. Спрэд в данном случае равен 10 пунктов (Спрэд =ASK-BID= 0.9950 — 0.9940 = 10 пунктов).
Открытие позиции — покупка или продажа валюты.
Закрытие позиции — продажа или покупка суммы валюты, равной ранее, соответственно, купленной или проданной при открытии позиции с фиксацией прибыли/убытка.
Кредитное плечо — коэффициент увеличения суммы сделки по сравнению с необходимой залоговой суммой на счете. Обычно кредитное плечо = 1:100.
Лот — минимальный размер сделки. Обычно он равен $100 000.
Перейдем теперь к практическому примеру. Вы — трейдер, и у вас в банке $1000. Проанализировав рынок, Вы прогнозируете, что EUR подорожает. Тогда вы запрашиваете дилера о состоянии котировки EUR/USD. Получаете котировку в виде 0.9940 BID / 0.9950 ASK. То есть спрэд составляет 10 пунктов. Вас это устраивает, и вы отдаете распоряжение дилеру на покупку одного лота, открывая тем самым позицию. Кредитное плечо банка — 1:100. Таким образом, под залог ваших $1000 банк предоставил вам кредит в размере $100 000 (размер лота) и купил 100 502,51 евро (100 000 / 0.9950=100 502,51).
Через некоторое время вы узнаете, что ваш прогноз оправдался, и курс EUR действительно вырос. Вы прогнозируете, что скоро курс EUR снова снизится и решаете закрыть позицию продажей лота евро. Вы снова делаете запрос дилеру о состоянии котировок и получаете, предположим: 1.0000 BID / 1.0010 ASK. Вас это устраивает, и вы отдаете распоряжение на продажу одного лота EUR. Дилер продает 100 502,51 евро и получает за них $100 564,97 (100 502,51 * 1.0000=100 502,51). После этого банк забирает выданный кредит в $100 000, а на счет трейдера, то есть на ваш счет начисляет $502,51.
Таким образом, в нашем примере вы заработали 50 пунктов (1.000 — 0.9950) или $502,51, что составляет 50,2% от залоговой суммы. Неплохо! Однако в жизни все не так просто. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». В нашем примере мы показали достаточно сильное изменение котировок валют. Такие уровни изменения котировок обычно сопровождается повышенным риском при заключении сделок.
В нашем примере вы выиграли, но могли бы и проиграть, качнись рынок в обратную сторону. Когда валютный рынок более спокоен и консервативен, прибыль будет примерно в 10 раз меньшей. Что, конечно, тоже неплохо. И еще следует иметь в виду, что рассмотренное в нашем примере движение валют реально. Иногда такие изменения случаются и происходят в течение нескольких часов (а иногда и минут). Менее же прибыльные, чем в нашем примере, но все же хорошие торговые ситуации возникают на рынке FOREX практически каждый день.
Основные понятия Forex
основные понятия forex, форексНа рынке при сделке присутствуют два действующие лица: маркет-мейкер и маркет-юзер.
Обычно котировки валют выглядят следующим образом: USD/CHF=1,4980/90. Это означает, что трейдер может покупать доллары за франки по курсу 1,4990 или продавать по курсу 1,4980.
1,4980 — это bid (цена, по которой покупатель готов купить валюту);
1,4990 — это ask (цена продавца, по которой он готов продать валюту);
Пункт (point) — это мельчайшее допустимое изменение цены (pip, pips). 1,3450 — 1,34 — большая фигура (big figure).
Расчет стоимости одного пункта: USD, EURO — 10.000 — 1$, 100.000 — 10$ CHF — 1/1,5=0.67, JPY — 100/115=0.87
Расчет финансового результата:
EURO/USD GBP/USD (sell-buy) * lot * N (lot — сумма сделки, N — кол-во лотов);
USD/JPYUSD/CHF ((sell-buy) * lot * N)/last price (close price));
(lot — сумма сделки, N — кол-во лотов, last price (close price) — цена закрытия);
Спрэд (spread) — разница между ценой покупки и продажи (стандартный банковский спрэд — 5−10 пунктов).
Понятия системы постановки ордеров
Ордер — это письменный или устный приказ брокеру заключить сделку по покупке/продаже (buy/sell) валюты в установленном объеме в случае достижения рынком цены, указанной трейдером в ордере.
Ордера могут ставиться на открытие или закрытие позиции, которые, в свою очередь, можно подразделить на следующие ордера:
1. Stop loss — техника управления рисками в целях ограничения максимально возможных потерь.
2. Take profit — техника управления рисками в целях зафиксировать заранее намеченный уровень прибыли.
Разновидности ордеров: ОСО (order cancel order) — исполнение одного из ордеров отменяет второй ордер. GTC (good till cancelled) — действует до отмены ордера непосредственно трейдером.
SWAP — платный перенос позиции на следующий день или более правильно: покупка/продажа валюты на условиях спот с одновременным заключением форвардной сделки. Цена SWAP зависит от разницы процентных ставок в паре валют.
Long — (+) требования.
Short — (-) обязательства.
Например, позиция открыта с приказа BUY 0,1 JPY
Т. е. + USD — JPY
Здесь USD — long, а JPY — short.
Сколько можно заработать на рынке Forex?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте остановимся на некоторых понятиях и определениях.
Курс покупки (ASK) — это курс, по которому трейдер приобретает валюту.
Курс продажи (BID) — это курс, по которому трейдер продает валюту.
Пункт (point, pips) — это, напоминаем, минимально возможное изменение курса валюты.
Спрэд (Spread) — разница в пунктах между ASK и BID (разница между ценой покупки и ценой продажи). Например, котировка EUR/USD составляет BID 0.9940, ASK 0.9950. Спрэд в данном случае равен 10 пунктов (Спрэд =ASK-BID= 0.9950 — 0.9940 = 10 пунктов).
Открытие позиции — покупка или продажа валюты.
Закрытие позиции — продажа или покупка суммы валюты, равной ранее, соответственно, купленной или проданной при открытии позиции с фиксацией прибыли/убытка.
Кредитное плечо — коэффициент увеличения суммы сделки по сравнению с необходимой залоговой суммой на счете. Обычно кредитное плечо = 1:100.
Лот — минимальный размер сделки. Обычно он равен $100 000.
Перейдем теперь к практическому примеру. Вы — трейдер, и у вас в банке $1000. Проанализировав рынок, Вы прогнозируете, что EUR подорожает. Тогда вы запрашиваете дилера о состоянии котировки EUR/USD. Получаете котировку в виде 0.9940 BID / 0.9950 ASK. То есть спрэд составляет 10 пунктов. Вас это устраивает, и вы отдаете распоряжение дилеру на покупку одного лота, открывая тем самым позицию. Кредитное плечо банка — 1:100. Таким образом, под залог ваших $1000 банк предоставил вам кредит в размере $100 000 (размер лота) и купил 100 502,51 евро (100 000 / 0.9950=100 502,51).
Через некоторое время вы узнаете, что ваш прогноз оправдался, и курс EUR действительно вырос. Вы прогнозируете, что скоро курс EUR снова снизится и решаете закрыть позицию продажей лота евро. Вы снова делаете запрос дилеру о состоянии котировок и получаете, предположим: 1.0000 BID / 1.0010 ASK. Вас это устраивает, и вы отдаете распоряжение на продажу одного лота EUR. Дилер продает 100 502,51 евро и получает за них $100 564,97 (100 502,51 * 1.0000=100 502,51). После этого банк забирает выданный кредит в $100 000, а на счет трейдера, то есть на ваш счет начисляет $502,51.
Таким образом, в нашем примере вы заработали 50 пунктов (1.000 — 0.9950) или $502,51, что составляет 50,2% от залоговой суммы. Неплохо! Однако в жизни все не так просто. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». В нашем примере мы показали достаточно сильное изменение котировок валют. Такие уровни изменения котировок обычно сопровождается повышенным риском при заключении сделок.
В нашем примере вы выиграли, но могли бы и проиграть, качнись рынок в обратную сторону. Когда валютный рынок более спокоен и консервативен, прибыль будет примерно в 10 раз меньшей. Что, конечно, тоже неплохо. И еще следует иметь в виду, что рассмотренное в нашем примере движение валют реально. Иногда такие изменения случаются и происходят в течение нескольких часов (а иногда и минут). Менее же прибыльные, чем в нашем примере, но все же хорошие торговые ситуации возникают на рынке FOREX практически каждый день.
