Как показывает практика, почти все начинающие (да и практикующие) трейдеры совершают одни и те же промахи.
Поэтому перед началом серьезных действий стоит рассмотреть наиболее распространенные ошибки, которые можно совершить при входе на биржу.
1. Торговля на открытии рынка
Оставим этот промежуток времени (начало торгов) профессионалам и тем, кто хочет побыстрее распрощаться со своим капиталом. Как правило, в первые минуты торгов цена резко уходит от цены предыдущего дня на момент закрытия рынка, формируя ошибочное мнение о дальнейшем движении цены (бывают дни, когда рынок открывается в большом плюсе, а потом плавно уходит в минус). Также не рекомендуется торговать в обеденные и послеобеденные часы, так как в этот период объемы сделок падают и, следовательно, “активность” крупных игроков приводит к существенным колебаниям цены.
2. Долгое нахождение в убыточной позиции
Это наиболее распространенная ошибка большинства трейдеров, она связана с психологией человека. Обычно события развиваются по следующему сценарию. Вы покупаете акцию (то есть открываете позицию) и видите, как она потихоньку начинает расти, но вдруг неожиданно что-то происходит, и цена начинает падать. И вы, упустив момент закрытия позиции на определенном уровне поддержки, оставляете позицию открытой с надеждой на разворот рынка. В этом случае зачастую трейдер начинает упрямо твердить про себя: “Ничего, сейчас она отскочит и будет расти дальше, я просто поторопился открыть позицию”. А цена все дальше уходит вниз, и убытки неумолимо растут. Обычно такие случаи заканчиваются плачевно — позицию в принудительном порядке прикрывает брокер.
Здесь стоит воспитывать в себе дисциплину и учиться принимать убытки легко. Быстрая фиксация убытков позволит сохранить капитал и даст шанс скорее отыграть потери. Не забывайте, что для компенсации убытка в размере 50% необходима 100%-ная прибыль.
3. Добавление средств к убыточной позиции
Эта ошибка является другой крайностью предыдущей. Здесь опять же все сводится к психологии — вы думаете, что вот-вот цена пойдет вверх, и докупаете акции. Этим действием вы попросту увеличиваете свои убытки. Возьмите себе за правило: добавлять можно только к прибыльной позиции.
4. Ловля максимумов и минимумов рынка
Как правило, начинающие игроки думают, что они знают о рынке больше остальных и именно сейчас тенденция должна переломиться и рынок должен пойти в другом направлении. Поймать “падающий нож” еще никто не смог — никакой индикатор не укажет на точную цель того или иного тренда (движения). Обычно после затяжного падения или роста цена немного отскакивает “назад”, а потом снова продолжает движение в первоначальном направлении (на биржевом сленге это часто называют “конвульсией дохлой кошки”). Если линия поддержки устояла, то можно начинать думать о покупке. Помните — настоящие развороты всегда являются неожиданностью для всех участников рынка!
5. Работа без первоначального стоп-приказа
Перед открытием любой позиции необходимо заранее определить точки выхода из нее в случае, если рынок пойдет не в вашу сторону. Иными словами, нужно всегда ставить стоп-приказ (цена, при которой позиция автоматически закрывается). Стопы развивают дисциплину и позволяют исключить эмоциональную сторону человеческой психики из процесса принятия решения о выходе с рынка. Замечу, что стоп-приказ должен быть обоснованным с точки зрения теханализа и величины максимально возможной просадки (об этом мы еще поговорим в будущем).
6. Ранняя фиксация прибыли
Например, вы купили акцию и продали ее после того, как она немного “подросла”. А это движение, как выяснится позже, положило начало мощному восходящему тренду. И если бы вы не торопились, то заработали бы в три раза больше. Для того, чтобы этого не случилось, рекомендую использовать плавающий стоп (стоп-приказ, который выставляется не на уровень конкретной цены, а на процент изменения этой цены от максимума/минимума). “Фиксируйте убытки и дайте прибыли расти” — гласит золотое правило трейдера.
7. Слишком большой объем позиции относительно всего инвестированного капитала
Появление этой ошибки говорит о том, что вы пренебрегаете рисками. Если вы найдете среди своих потерь позицию с убытком, большим, чем в 3%, значит, вы неверно определили размер позиции (объем купленных акций одной компании) при входе на рынок.
8. Закрытие позиций начиная с лучшей из них
Если весь рынок начинает идти не в сторону ваших открытых позиций, то большая часть начинающих трейдеров в данном случае начинают с фиксации прибыли, а не убытков. Связано это опять же с психологией человека — фиксировать прибыль куда приятнее, чем убытки. Но давайте посмотрим на это с рациональной стороны. Если весь рынок начал падать, то быстрее всех будут падать те акции, которые до этого “вели себя хуже всех”. Следовательно, пока вы снимаете прибыль, ваши убытки могут увеличиться многократно.
9. Оставить рискованную позицию на ночь
Часто игроки оставляют убыточную позицию на ночь с надеждой, что завтра цена пойдет в “нужном направлении”. Но, как правило, на следующий день рынок открывается со значительным ценовым прорывом в не самую приятную сторону. Такая тактика обычно ведет к еще большим, а иногда и катастрофическим убыткам.
Поэтому перед началом серьезных действий стоит рассмотреть наиболее распространенные ошибки, которые можно совершить при входе на биржу.
1. Торговля на открытии рынка
Оставим этот промежуток времени (начало торгов) профессионалам и тем, кто хочет побыстрее распрощаться со своим капиталом. Как правило, в первые минуты торгов цена резко уходит от цены предыдущего дня на момент закрытия рынка, формируя ошибочное мнение о дальнейшем движении цены (бывают дни, когда рынок открывается в большом плюсе, а потом плавно уходит в минус). Также не рекомендуется торговать в обеденные и послеобеденные часы, так как в этот период объемы сделок падают и, следовательно, “активность” крупных игроков приводит к существенным колебаниям цены.
2. Долгое нахождение в убыточной позиции
Это наиболее распространенная ошибка большинства трейдеров, она связана с психологией человека. Обычно события развиваются по следующему сценарию. Вы покупаете акцию (то есть открываете позицию) и видите, как она потихоньку начинает расти, но вдруг неожиданно что-то происходит, и цена начинает падать. И вы, упустив момент закрытия позиции на определенном уровне поддержки, оставляете позицию открытой с надеждой на разворот рынка. В этом случае зачастую трейдер начинает упрямо твердить про себя: “Ничего, сейчас она отскочит и будет расти дальше, я просто поторопился открыть позицию”. А цена все дальше уходит вниз, и убытки неумолимо растут. Обычно такие случаи заканчиваются плачевно — позицию в принудительном порядке прикрывает брокер.
Здесь стоит воспитывать в себе дисциплину и учиться принимать убытки легко. Быстрая фиксация убытков позволит сохранить капитал и даст шанс скорее отыграть потери. Не забывайте, что для компенсации убытка в размере 50% необходима 100%-ная прибыль.
3. Добавление средств к убыточной позиции
Эта ошибка является другой крайностью предыдущей. Здесь опять же все сводится к психологии — вы думаете, что вот-вот цена пойдет вверх, и докупаете акции. Этим действием вы попросту увеличиваете свои убытки. Возьмите себе за правило: добавлять можно только к прибыльной позиции.
4. Ловля максимумов и минимумов рынка
Как правило, начинающие игроки думают, что они знают о рынке больше остальных и именно сейчас тенденция должна переломиться и рынок должен пойти в другом направлении. Поймать “падающий нож” еще никто не смог — никакой индикатор не укажет на точную цель того или иного тренда (движения). Обычно после затяжного падения или роста цена немного отскакивает “назад”, а потом снова продолжает движение в первоначальном направлении (на биржевом сленге это часто называют “конвульсией дохлой кошки”). Если линия поддержки устояла, то можно начинать думать о покупке. Помните — настоящие развороты всегда являются неожиданностью для всех участников рынка!
5. Работа без первоначального стоп-приказа
Перед открытием любой позиции необходимо заранее определить точки выхода из нее в случае, если рынок пойдет не в вашу сторону. Иными словами, нужно всегда ставить стоп-приказ (цена, при которой позиция автоматически закрывается). Стопы развивают дисциплину и позволяют исключить эмоциональную сторону человеческой психики из процесса принятия решения о выходе с рынка. Замечу, что стоп-приказ должен быть обоснованным с точки зрения теханализа и величины максимально возможной просадки (об этом мы еще поговорим в будущем).
6. Ранняя фиксация прибыли
Например, вы купили акцию и продали ее после того, как она немного “подросла”. А это движение, как выяснится позже, положило начало мощному восходящему тренду. И если бы вы не торопились, то заработали бы в три раза больше. Для того, чтобы этого не случилось, рекомендую использовать плавающий стоп (стоп-приказ, который выставляется не на уровень конкретной цены, а на процент изменения этой цены от максимума/минимума). “Фиксируйте убытки и дайте прибыли расти” — гласит золотое правило трейдера.
7. Слишком большой объем позиции относительно всего инвестированного капитала
Появление этой ошибки говорит о том, что вы пренебрегаете рисками. Если вы найдете среди своих потерь позицию с убытком, большим, чем в 3%, значит, вы неверно определили размер позиции (объем купленных акций одной компании) при входе на рынок.
8. Закрытие позиций начиная с лучшей из них
Если весь рынок начинает идти не в сторону ваших открытых позиций, то большая часть начинающих трейдеров в данном случае начинают с фиксации прибыли, а не убытков. Связано это опять же с психологией человека — фиксировать прибыль куда приятнее, чем убытки. Но давайте посмотрим на это с рациональной стороны. Если весь рынок начал падать, то быстрее всех будут падать те акции, которые до этого “вели себя хуже всех”. Следовательно, пока вы снимаете прибыль, ваши убытки могут увеличиться многократно.
9. Оставить рискованную позицию на ночь
Часто игроки оставляют убыточную позицию на ночь с надеждой, что завтра цена пойдет в “нужном направлении”. Но, как правило, на следующий день рынок открывается со значительным ценовым прорывом в не самую приятную сторону. Такая тактика обычно ведет к еще большим, а иногда и катастрофическим убыткам.
